一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，簡稱：河西集團(tuán)

（二）英文名稱：Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd

（三）法定代表人：侯峻

（四）股東名稱：河西管委會、東南集團(tuán)

（五）注冊地址：南京市建鄴區(qū)江山大街70號A3-1號樓

（六）經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程施工；股權(quán)投資；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；園林綠化工程施工；市政設(shè)施管理；土地整治服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理。

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市建鄴區(qū)江山大街70號A3-1號樓

郵政編碼：210000

（八）網(wǎng)址：www.cotswoldcaterers.com

（九）電子郵箱：hexijt@163.com

（十）簡介

河西集團(tuán)成立于2002年7月，與河西管委會“兩塊牌子、一套班子”，主要負(fù)責(zé)河西新城重大項目投融資、開發(fā)建設(shè)和國有資產(chǎn)運(yùn)營管理等工作。2019年9月，按照市委市政府部署，河西集團(tuán)與河西管委會實行“事企分離”改革，實現(xiàn)了獨(dú)立運(yùn)作。截至2023年12月底，集團(tuán)總資產(chǎn)950.04億元，總部內(nèi)設(shè)職能部門11個，與集團(tuán)簽訂勞動合同的正式員工總數(shù)（含子企業(yè)）2653人，下屬全資（控股）子公司12家，其中兩家子公司資產(chǎn)規(guī)模超過100億元，一級參股公司12家。

獨(dú)立運(yùn)作以來，集團(tuán)確立了“開發(fā)幸福、運(yùn)營美好”的愿景使命，以“一流城市綜合服務(wù)運(yùn)營商”為發(fā)展定位，形成了以開發(fā)建設(shè)和城市運(yùn)營為主業(yè)，以產(chǎn)業(yè)投資支撐未來發(fā)展的“雙主業(yè)一支撐”格局。開發(fā)建設(shè)板塊，包括城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（代建）、房地產(chǎn)開發(fā)和園林（及其他）施工三個主要業(yè)務(wù)方向。集團(tuán)深耕工程建設(shè)領(lǐng)域20多年，陸續(xù)建成新城大廈、南京國際博覽中心、青奧雙塔、河西兒童醫(yī)院和濱江風(fēng)光帶等一大批標(biāo)志性工程以及近百萬平方米的奧體新城小區(qū)，多個項目獲得魯班獎、揚(yáng)子杯、金陵杯及其他獎項；目前在河西、江心洲、江北核心區(qū)、南部新城等區(qū)域有多個項目正在開發(fā)。城市運(yùn)營板塊，包括會展服務(wù)、酒店服務(wù)、商業(yè)運(yùn)營、公共資產(chǎn)管理服務(wù)（公園、市政管理）、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)方向。公園管理業(yè)務(wù)覆蓋了河西片區(qū)八大公園，管理和養(yǎng)護(hù)面積近5平方公里，年游客量超千萬人次。會展服務(wù)已成為集團(tuán)特色業(yè)務(wù)，南京國際博覽中心累計承辦各類展會近千場，辦展面積超1650萬平方米。酒店管理業(yè)務(wù)以青奧雙塔的卓美亞和國青酒店為代表，目前旗下5家酒店，客房總數(shù)約2000間，在管外部酒店11家。商業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營由粗放式整體租賃模式轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)化自主招商，商業(yè)、公寓、辦公實現(xiàn)完全自營管理。物業(yè)管理業(yè)務(wù)涉及住宅、商辦、公建等領(lǐng)域，在管項目70余個，約1000萬平米。產(chǎn)業(yè)投資板塊，涉足股權(quán)投資、金融資產(chǎn)投資、基金投資等市場化投資領(lǐng)域，持有包括產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、片區(qū)功能類企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等權(quán)益資產(chǎn)，打造集團(tuán)新的利潤增長點，通過所投創(chuàng)潤母基金，參與子基金總規(guī)模超400億。

河西集團(tuán)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市國資委的大力指導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想、主動作為，不斷深化國企改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競爭力，切實推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，推動中國式現(xiàn)代化南京新實踐作出更大貢獻(xiàn)。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

1、資產(chǎn)總額：期末余額922.38億元，比年初934.66億元增加-12.28億元，增幅-1.31%；

2、負(fù)債總額：期末余額598.49億元，比年初621.69億元增加-23.20億元，增幅-3.73%；

3、所有者權(quán)益總額：期末余額323.89億元，比年初312.97億元增加10.92億元，增幅3.49%；

4、營業(yè)收入：本期累計53.19億元，比上年同期51.22億元增加1.97億元，增幅3.85%；

5、銷售費(fèi)用：本期累計0.67億元，比上年同期0.41億元增加0.26億元，增幅63.41%；

6、管理費(fèi)用：本期累計4.52億元，比上年同期3.84億元增加0.68億元，增幅17.71%；

7、財務(wù)費(fèi)用：本期累計0.29億元，比上年同期0.004億元增加0.286億元，增幅7150.00%；

8、營業(yè)利潤：本期累計7.54億元，比上年同期7.00億元增加0.54億元，增幅7.71%；

9、利潤總額：本期累計7.50億元，比上年同期6.91億元增加0.59億元，增幅8.54%；

10、已交稅費(fèi)：本期累計15.54億元，比上年同期10.39億元增加5.15億元,增幅49.57%；

11、凈利潤：本期累計5.81億元，比上年同期5.26億元增加0.55億元，增幅10.46%。

三、審計報告意見重要內(nèi)容摘要

1、報表編制基礎(chǔ)

本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》及具體會計準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱企業(yè)會計準(zhǔn)則）進(jìn)行確認(rèn)和計量，在此基礎(chǔ)上編制財務(wù)報表。

2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務(wù)報表的影響

（1）會計政策變更事項

財政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財會〔2022〕31號，以下簡稱解釋16號），其中“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。

對于因適用解釋16號的單項交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，本公司于2023年1月1日執(zhí)行解釋16號的相關(guān)規(guī)定，主要影響如下：

（2）會計估計變更事項

2023年，本公司無會計估計變更事項。

（3）前期會計差錯更正事項

2023年12月，根據(jù)國家稅務(wù)總局南京市建鄴區(qū)稅務(wù)局稅務(wù)事項通知書（建稅稅通【2023】W001號），奧體建設(shè)公司就原子公司南京奧和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2014年1月股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事項應(yīng)繳納土地增值稅9.66億元，扣除以前年度已繳0.28億元，應(yīng)補(bǔ)繳土地增值稅9.38億元。上述事項對 2021年末合并報表項目及金額影響如下：

3、審計報告意見類型

會計師事務(wù)所對本公司2023年度年報審計的審計意見是：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。報告文號：蘇公W【2024】A420號。

四、董事、高級管理人員基本情況

五、董事會報告摘要

2023年，全年共召開董事會現(xiàn)場會議2次，通信會議60余次，決議事項70項。集團(tuán)圓滿完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項工作取得顯著成績，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好態(tài)勢。

（一）經(jīng)營指標(biāo)

2023年，集團(tuán)董事會認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，按照市委、市政府部署和市國資委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，在年初代建收入嚴(yán)重不足、營業(yè)收入結(jié)構(gòu)受限的背景下，通過深挖存量資產(chǎn)潛力、全力拓展代建施工規(guī)模、搶抓消費(fèi)復(fù)蘇機(jī)遇等方式，變壓力為動力，圓滿完成了市國資委的年度考核目標(biāo)。全年實現(xiàn)營業(yè)收入53.19億元，利潤總額7.5億元（均不含視同數(shù)）。

（二）經(jīng)營亮點

面對外部環(huán)境不確定性因素增多等挑戰(zhàn)，集團(tuán)黨委帶領(lǐng)全體干部職工團(tuán)結(jié)一致、攻堅克難，取得了“五個全面”成績。全面完成市國資委下達(dá)的年度考核指標(biāo)，集團(tuán)全年實現(xiàn)營業(yè)收入53.19億元，利潤總額7.5億元，圓滿完成了既定指標(biāo)。全面推動重點難點工作取得突破，新成立全資子公司河西投資公司，對集團(tuán)現(xiàn)有投資資產(chǎn)及部分參股企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一管理，優(yōu)化“雙主業(yè)一支撐”經(jīng)營結(jié)構(gòu)；新城公司與中建五局華東建設(shè)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動組建一家建筑工程總承包一級資質(zhì)公司，夯實集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展基底。全面提速市場化改革進(jìn)程，新城公司面對代建規(guī)模和收入大幅下降的困難局面，主動走出去挖掘資源，向外部市場要業(yè)績，超額完成集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)，外部項目收入首次占全年代建收入的50%；青奧城公司抓住消費(fèi)復(fù)蘇的有利時機(jī)，管理的4家酒店在節(jié)假日期間連續(xù)多天滿房，全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.2億元。全面提升黨建工作質(zhì)量，牽頭組建南京會展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈黨建聯(lián)盟，將組織鏈嵌入產(chǎn)業(yè)鏈，助力南京會展業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；把對各部室和公司的黨建考核指標(biāo)由賦分值變?yōu)榧映上禂?shù)，提高考核分值占比，在市國資委年度黨建專項考核中排名靠前。全面高質(zhì)量完成巡察問題整改，針對市委第三輪巡察反饋的13項35個問題，研究制定整改方案和清單，全年已完成31個問題整改；完成2020-2023年集團(tuán)招投標(biāo)自查自糾，完善規(guī)章制度、消除監(jiān)督盲區(qū)。

六、“三重一大”事項

（一）重大經(jīng)營決策

1、 關(guān)于資產(chǎn)損失的決議

無

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議

2023年第27次黨委會，研究通過申報長期限含權(quán)中期票據(jù)48億元的融資方案。

（二）重要人事任免

1. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去楊國濤同志南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司董事長、南京河西新城江濱會議中心有限公司執(zhí)行董事職務(wù)；

2. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，王駿同志任南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司董事長、南京河西新城江濱會議中心有限公司執(zhí)行董事，免去其集團(tuán)綜合辦公室副主任、信息中心主任職務(wù)；

3. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，張明軍同志任中國共產(chǎn)黨南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司總支部委員會專職副書記，免去其集團(tuán)綜合辦公室主任職務(wù)；

4. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，蔣興艦同志兼任綜合辦公室副主任（主持工作）；

5. 2023年2月3日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦卞陸燁同志為江山智聯(lián)（江蘇）物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（職業(yè)經(jīng)理人）；

6. 2023年2月15日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，陳晨同志任南京河西會議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

7. 2023年5月31日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去李慧菁同志集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)職務(wù)；

8. 2023年10月8日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，曹志堅同志任南京河西投資資產(chǎn)管理有限公司董事長（兼）；
        9. 2023年10月8日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦曹鵬同志為南京河西投資資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理；

10. 2023年11月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，蘇小剛同志任集團(tuán)黨務(wù)總監(jiān)，免去其黨群工作部部長職務(wù)；

11. 2023年12月29日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，許辰同志任黨群工作部副部長；

12. 2023年12月25日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，胡超同志任人力資源部副部長；

13. 2023年12月25日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，張光磊同志任設(shè)計成本部副部長；

14. 2023年12月29日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦劉橋同志為南京河西投資資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理（職業(yè)經(jīng)理人）。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動

1. 重大改革改制。完成0戶低效劣勢企業(yè)清退，收回款項0萬元，安置員工0人。完成0戶混合所有制改革，引入社會資本0萬元。

2. 重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓

無

3. 重大不良資產(chǎn)處置、核銷

無

4. 重大未決訴訟

無

（四）大額資金運(yùn)作

1、重大融資

2023年集團(tuán)合并融入資金240.82億元，償還債務(wù)279.08億元，期末融資規(guī)模502.78億元，其中帶息負(fù)債449.78億元，權(quán)益性融資工具53億元。

2、質(zhì)押及對外擔(dān)保

2023年末集團(tuán)合并對外擔(dān)保6.39億元，系為參股公司按比例提供融資擔(dān)保，無對外質(zhì)押情況。

3、年度對外捐贈情況

2023年，集團(tuán)無大額捐贈事項。

七、本年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營業(yè)收入完成53.19億元，比預(yù)算53.08億元增加0.11億元，完成預(yù)算的100.21%。

2、利潤總額完成7.50億元，比預(yù)算7.02億元增加0.48億元，完成預(yù)算的106.84%。

八、履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2023年是集團(tuán)的“轉(zhuǎn)型突破年”，在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市國資委的大力指導(dǎo)下，集團(tuán)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，結(jié)合集團(tuán)工作實際聚焦主責(zé)主業(yè)、明確自身定位，實現(xiàn)傳統(tǒng)代建業(yè)務(wù)營收突破和“雙主業(yè)一支撐”經(jīng)營結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。截至2023年底，集團(tuán)總資產(chǎn)922.38億元，凈資產(chǎn)323.89億元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入53.19億元，利潤總額7.5億元（均不含視同數(shù)）。

（二）安全責(zé)任

2023年，集團(tuán)依法加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，未發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故。全年共開展綜合應(yīng)急演練2次，下屬公司開展應(yīng)急演練50次以上，召開安全生產(chǎn)月度例會和安全生產(chǎn)專題會議12次，開展安全生產(chǎn)專項培訓(xùn)3次。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2023年，集團(tuán)積極推進(jìn)研發(fā)工作，研發(fā)共投入978萬元。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求，各在建項目均達(dá)到揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保管控要求。無工程建設(shè)環(huán)境影響責(zé)任問題。

（五）職工權(quán)益

集團(tuán)職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動報酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動安全和衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會保險和福利的權(quán)利、提請勞動爭議處理的權(quán)利以及國家相關(guān)法律規(guī)定的其他勞動權(quán)利。

（六）未來展望

河西集團(tuán)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想、主動作為，不斷深化國企改革，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力，切實推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，推動中國式現(xiàn)代化南京新實踐作出新的更大貢獻(xiàn)。

九、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量

無

（二）重點工程進(jìn)展情況

1. 華泰證券研發(fā)及培訓(xùn)中心：地下室一層結(jié)構(gòu)完成100%，項目整體出正負(fù)零。

2. 河西金融中心：西區(qū)7棟商業(yè)全部完成封頂，塔樓大部分完成封頂；東區(qū)負(fù)二層結(jié)構(gòu)全部施工完成，首道支撐梁開始拆除。其中西區(qū)商業(yè)封頂較原計劃提前1個月，東區(qū)底板澆筑較原計劃提前3個月。

3. 九年一貫制5#學(xué)校：室內(nèi)裝修、幕墻完成80%。